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金融界基金08月01日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金07月29日下跌1.38%，现价4.279元，成交200064.35万元。当前本基金场外净值为4.2278元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为94.98%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.95%，近3个月本基金净值上涨5.30%，近6月本基金净值下跌7.35%，近1年本基金净值下跌12.65%，成立以来本基金累计净值为1.7671元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额41.38亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益81.26%。

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